有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年 1月15日現在 | 第10期 平成27年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,831,685 | 96,556,628 |
| 株式 | 499,544,900 | 444,077,632 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,545,520 |
| 未収配当金 | 299,100 | 315,200 |
| 未収利息 | 132 | 131 |
| 前払金 | 7,220,000 | - |
| 流動資産合計 | 614,895,817 | 550,495,111 |
| 資産合計 | 614,895,817 | 550,495,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,379,900 | 56,080 |
| 前受金 | - | 17,684,000 |
| 未払解約金 | 1,841,195 | - |
| 未払受託者報酬 | 268,479 | 237,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,087,402 | 2,736,765 |
| その他未払費用 | 13,486 | 14,162 |
| 流動負債合計 | 21,590,462 | 20,728,993 |
| 負債合計 | 21,590,462 | 20,728,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,453,249 | 567,697,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,147,894 | △37,931,110 |
| (分配準備積立金) | 19,408,062 | 22,656,334 |
| 元本等合計 | 593,305,355 | 529,766,118 |
| 純資産合計 | 593,305,355 | 529,766,118 |
| 負債純資産合計 | 614,895,817 | 550,495,111 |
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