有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成27年 1月15日現在 | 第11期 平成28年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,556,628 | 106,241,542 |
| 株式 | 444,077,632 | 410,071,160 |
| 派生商品評価勘定 | 9,545,520 | 45,033,680 |
| 未収配当金 | 315,200 | 372,400 |
| 未収利息 | 131 | 148 |
| 流動資産合計 | 550,495,111 | 561,718,930 |
| 資産合計 | 550,495,111 | 561,718,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,080 | - |
| 前受金 | 17,684,000 | 42,020,000 |
| 未払解約金 | - | 4,866,377 |
| 未払受託者報酬 | 237,986 | 228,234 |
| 未払委託者報酬 | 2,736,765 | 2,624,631 |
| その他未払費用 | 14,162 | 20,618 |
| 流動負債合計 | 20,728,993 | 49,759,860 |
| 負債合計 | 20,728,993 | 49,759,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 567,697,228 | 534,418,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,931,110 | △22,459,557 |
| (分配準備積立金) | 22,656,334 | 27,192,546 |
| 元本等合計 | 529,766,118 | 511,959,070 |
| 純資産合計 | 529,766,118 | 511,959,070 |
| 負債純資産合計 | 550,495,111 | 561,718,930 |
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