剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 平成27年12月 1日至 平成28年11月29日	第13期自 平成28年11月30日至 平成29年11月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△762,437,647	3,662,134,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,547,014,922	19,588,103,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,174,638,812	7,878,173,835
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,174,638,812	7,878,173,835
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,752,211,152	6,146,308,317
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,752,211,152	6,146,308,317
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		1,012,111,354	798,824,910
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,588,103,757	38,138,659,022

2018/02/26 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/26 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,951,950,206	20,957,552,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,052,602,481	55,452,645,946

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/26 9:06