有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成27年12月 1日至平成28年11月29日	第13期自平成28年11月30日至平成29年11月29日
営業収益
	受取利息	29,012	-
	有価証券売買等損益	△5,986,142,689	22,674,071,151
	営業収益合計	△5,986,113,677	22,674,071,151
営業費用
	支払利息	737,120	1,128,053
	受託者報酬	56,903,421	69,324,063
	委託者報酬	1,081,164,908	1,317,157,141
	その他費用	6,745,992	6,813,074
	営業費用合計	1,145,551,441	1,394,422,331
営業利益又は営業損失(△)		△7,131,665,118	21,279,648,820
経常利益又は経常損失(△)		△7,131,665,118	21,279,648,820
当期純利益又は当期純損失(△)		△7,131,665,118	21,279,648,820
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△762,437,647	3,662,134,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,547,014,922	19,588,103,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,174,638,812	7,878,173,835
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,174,638,812	7,878,173,835
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,752,211,152	6,146,308,317
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,752,211,152	6,146,308,317
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		1,012,111,354	798,824,910
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,588,103,757	38,138,659,022