- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 平成26年12月 2日 至 平成27年11月30日 | 第12期 自 平成27年12月 1日 至 平成28年11月29日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 160,160 | 29,012 |
| 有価証券売買等損益 | △8,514,524,914 | △5,986,142,689 |
| 営業収益合計 | △8,514,364,754 | △5,986,113,677 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 737,120 |
| 受託者報酬 | 74,690,501 | 56,903,421 |
| 委託者報酬 | 1,419,119,519 | 1,081,164,908 |
| その他費用 | 8,192,766 | 6,745,992 |
| 営業費用合計 | 1,502,002,786 | 1,145,551,441 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,016,367,540 | △7,131,665,118 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,016,367,540 | △7,131,665,118 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,016,367,540 | △7,131,665,118 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △623,875,882 | △762,437,647 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 40,997,046,763 | 27,547,014,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,482,006,221 | 2,174,638,812 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,482,006,221 | 2,174,638,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,534,790,214 | 2,752,211,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,534,790,214 | 2,752,211,152 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 1,004,756,190 | 1,012,111,354 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,547,014,922 | 19,588,103,757 |
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