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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/30-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/26 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2023年11月30日至 2024年11月29日	第21期自 2024年11月30日至 2025年12月 1日
営業収益
	受取利息	661,920	3,939,837
	有価証券売買等損益	27,596,908,803	△453,932,410
	営業収益合計	27,597,570,723	△449,992,573
営業費用
	支払利息	368,300	-
	受託者報酬	131,290,084	131,384,479
	委託者報酬	2,494,511,567	2,496,305,015
	その他費用	6,197,922	5,709,078
	営業費用合計	2,632,367,873	2,633,398,572
営業利益又は営業損失(△)		24,965,202,850	△3,083,391,145
経常利益又は経常損失(△)		24,965,202,850	△3,083,391,145
当期純利益又は当期純損失(△)		24,965,202,850	△3,083,391,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,224,710,945	△1,516,956,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)		60,547,329,178	99,758,846,770
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,977,347,227	12,096,560,041
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,977,347,227	12,096,560,041
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,579,768,579	16,508,589,212
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,579,768,579	16,508,589,212
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		926,552,961	898,117,581
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,758,846,770	92,882,265,688

開示資料

決算

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