- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 平成25年11月30日 至 平成26年12月 1日 | 第11期 自 平成26年12月 2日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 328,600 | 160,160 |
| 有価証券売買等損益 | 39,720,003,459 | △8,514,524,914 |
| 営業収益合計 | 39,720,332,059 | △8,514,364,754 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 77,359,276 | 74,690,501 |
| 委託者報酬 | 1,469,826,082 | 1,419,119,519 |
| その他費用 | 7,772,385 | 8,192,766 |
| 営業費用合計 | 1,554,957,743 | 1,502,002,786 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 38,165,374,316 | △10,016,367,540 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 38,165,374,316 | △10,016,367,540 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 38,165,374,316 | △10,016,367,540 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 9,113,536,524 | △623,875,882 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,956,360,470 | 40,997,046,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,772,887,261 | 6,482,006,221 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,772,887,261 | 6,482,006,221 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,711,675,196 | 9,534,790,214 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,711,675,196 | 9,534,790,214 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 1,072,363,564 | 1,004,756,190 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,997,046,763 | 27,547,014,922 |
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