有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自平成24年11月30日至平成25年11月29日	第10期自平成25年11月30日至平成26年12月 1日
営業収益
受取利息	588,865	328,600
有価証券売買等損益	7,732,743,214	39,720,003,459
営業収益合計	7,733,332,079	39,720,332,059
営業費用
受託者報酬	77,325,318	77,359,276
委託者報酬	1,469,180,801	1,469,826,082
その他費用	7,953,432	7,772,385
営業費用合計	1,554,459,551	1,554,957,743
営業利益又は営業損失(△)	6,178,872,528	38,165,374,316
経常利益又は経常損失(△)	6,178,872,528	38,165,374,316
当期純利益又は当期純損失(△)	6,178,872,528	38,165,374,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,766,803,693	9,113,536,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,189,148,682	14,956,360,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,295,895,140	4,772,887,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,295,895,140	4,772,887,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,439,816,310	6,711,675,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,439,816,310	6,711,675,196
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,500,935,877	1,072,363,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,956,360,470	40,997,046,763