有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/30-2023/11/29)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2021年11月30日至 2022年11月29日	第19期自 2022年11月30日至 2023年11月29日
営業収益
	有価証券売買等損益	10,693,680,420	12,024,723,795
	営業収益合計	10,693,680,420	12,024,723,795
営業費用
	支払利息	1,143,980	1,064,187
	受託者報酬	72,338,412	79,450,669
	委託者報酬	1,374,429,711	1,509,562,670
	その他費用	5,546,761	5,902,270
	営業費用合計	1,453,458,864	1,595,979,796
営業利益又は営業損失(△)		9,240,221,556	10,428,743,999
経常利益又は経常損失(△)		9,240,221,556	10,428,743,999
当期純利益又は当期純損失(△)		9,240,221,556	10,428,743,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		888,291,577	379,733,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,253,175,618	44,504,636,013
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,682,269,405	12,618,210,791
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,682,269,405	12,618,210,791
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,102,368,592	5,848,763,184
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,102,368,592	5,848,763,184
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		680,370,397	775,764,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,504,636,013	60,547,329,178