有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2016年11月30日至 2017年11月29日	第14期自 2017年11月30日至 2018年11月29日
営業収益
	有価証券売買等損益	22,674,071,151	△7,900,853,857
	営業収益合計	22,674,071,151	△7,900,853,857
営業費用
	支払利息	1,128,053	986,647
	受託者報酬	69,324,063	70,993,713
	委託者報酬	1,317,157,141	1,348,880,516
	その他費用	6,813,074	7,135,237
	営業費用合計	1,394,422,331	1,427,996,113
営業利益又は営業損失(△)		21,279,648,820	△9,328,849,970
経常利益又は経常損失(△)		21,279,648,820	△9,328,849,970
当期純利益又は当期純損失(△)		21,279,648,820	△9,328,849,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,662,134,163	△496,960,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,588,103,757	38,138,659,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,878,173,835	7,321,359,527
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,878,173,835	7,321,359,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,146,308,317	6,696,329,810
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,146,308,317	6,696,329,810
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		798,824,910	996,251,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,138,659,022	28,935,547,358