有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/30-2022/11/29)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2020年12月 1日至 2021年11月29日	第18期自 2021年11月30日至 2022年11月29日
営業収益
	有価証券売買等損益	27,282,123,126	10,693,680,420
	営業収益合計	27,282,123,126	10,693,680,420
営業費用
	支払利息	1,076,888	1,143,980
	受託者報酬	71,461,510	72,338,412
	委託者報酬	1,357,768,604	1,374,429,711
	その他費用	5,481,519	5,546,761
	営業費用合計	1,435,788,521	1,453,458,864
営業利益又は営業損失(△)		25,846,334,605	9,240,221,556
経常利益又は経常損失(△)		25,846,334,605	9,240,221,556
当期純利益又は当期純損失(△)		25,846,334,605	9,240,221,556
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,301,305,710	888,291,577
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,904,535,392	40,253,175,618
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,355,415,167	4,682,269,405
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,355,415,167	4,682,269,405
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,801,085,470	8,102,368,592
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,801,085,470	8,102,368,592
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		750,718,366	680,370,397
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,253,175,618	44,504,636,013