剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 2016年11月30日至 2017年11月29日	第14期自 2017年11月30日至 2018年11月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,662,134,163	△496,960,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,588,103,757	38,138,659,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,878,173,835	7,321,359,527
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,878,173,835	7,321,359,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,146,308,317	6,696,329,810
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,146,308,317	6,696,329,810
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		798,824,910	996,251,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,138,659,022	28,935,547,358

2019/02/26 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/26 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,957,552,815	20,860,056,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,452,645,946	46,400,955,079

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/26 9:14