有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

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【提出】: 2014/12/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2004年11月26日～2005年 4月11日	193,527,056,525	4,772,109,445	188,754,947,080
第2特定期間	2005年 4月12日～2005年10月11日	40,418,093,913	52,326,404,830	176,846,636,163
第3特定期間	2005年10月12日～2006年 4月10日	19,153,664,758	81,140,675,859	114,859,625,062
第4特定期間	2006年 4月11日～2006年10月10日	14,827,290,219	43,012,511,544	86,674,403,737
第5特定期間	2006年10月11日～2007年 4月10日	53,622,220,210	14,818,894,341	125,477,729,606
第6特定期間	2007年 4月11日～2007年10月10日	15,964,457,841	23,108,559,992	118,333,627,455
第7特定期間	2007年10月11日～2008年 4月10日	4,390,690,907	26,516,021,062	96,208,297,300
第8特定期間	2008年 4月11日～2008年10月10日	1,987,445,899	17,556,105,808	80,639,637,391
第9特定期間	2008年10月11日～2009年 4月10日	1,645,953,495	8,363,832,822	73,921,758,064
第10特定期間	2009年 4月11日～2009年10月13日	1,083,856,468	12,089,730,577	62,915,883,955
第11特定期間	2009年10月14日～2010年 4月12日	895,237,629	10,406,774,263	53,404,347,321
第12特定期間	2010年 4月13日～2010年10月12日	525,660,891	8,052,064,363	45,877,943,849
第13特定期間	2010年10月13日～2011年 4月11日	769,316,798	6,332,263,414	40,314,997,233
第14特定期間	2011年 4月12日～2011年10月11日	364,186,434	5,151,853,277	35,527,330,390
第15特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	351,438,259	4,772,531,375	31,106,237,274
第16特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	289,769,255	3,169,765,517	28,226,241,012
第17特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	288,461,496	2,501,724,902	26,012,977,606
第18特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	235,751,705	2,678,783,663	23,569,945,648
第19特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	633,636,505	3,225,123,192	20,978,458,961
第20特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	471,757,839	2,298,166,692	19,152,050,108

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算