有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/06/30 9:00
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14特定期間	2011年 4月12日～2011年10月11日	364,186,434	5,151,853,277	35,527,330,390
第15特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	351,438,259	4,772,531,375	31,106,237,274
第16特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	289,769,255	3,169,765,517	28,226,241,012
第17特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	288,461,496	2,501,724,902	26,012,977,606
第18特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	235,751,705	2,678,783,663	23,569,945,648
第19特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	633,636,505	3,225,123,192	20,978,458,961
第20特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	471,757,839	2,298,166,692	19,152,050,108
第21特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	406,526,194	2,590,098,009	16,968,478,293
第22特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	86,748,148	1,522,010,868	15,533,215,573
第23特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	162,093,445	1,014,674,073	14,680,634,945
第24特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	132,394,713	854,586,285	13,958,443,373
第25特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	94,486,812	1,253,165,903	12,799,764,282
第26特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	65,988,725	1,170,562,937	11,695,190,070
第27特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	61,827,572	889,982,819	10,867,034,823
第28特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	58,473,294	440,448,006	10,485,060,111
第29特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	96,697,291	330,020,504	10,251,736,898
第30特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	84,742,743	516,786,558	9,819,693,083
第31特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	428,222,983	647,637,021	9,600,279,045
第32特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	188,487,887	505,183,902	9,283,583,030
第33特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	156,540,378	834,543,272	8,605,580,136

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算