有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/06/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第24特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	132,394,713	854,586,285	13,958,443,373
第25特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	94,486,812	1,253,165,903	12,799,764,282
第26特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	65,988,725	1,170,562,937	11,695,190,070
第27特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	61,827,572	889,982,819	10,867,034,823
第28特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	58,473,294	440,448,006	10,485,060,111
第29特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	96,697,291	330,020,504	10,251,736,898
第30特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	84,742,743	516,786,558	9,819,693,083
第31特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	428,222,983	647,637,021	9,600,279,045
第32特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	188,487,887	505,183,902	9,283,583,030
第33特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	156,540,378	834,543,272	8,605,580,136
第34特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	261,437,148	293,479,672	8,573,537,612
第35特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	307,839,368	304,870,442	8,576,506,538
第36特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	1,988,798,646	270,351,134	10,294,954,050
第37特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	640,907,303	1,067,740,754	9,868,120,599
第38特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	319,488,493	509,051,667	9,678,557,425
第39特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	257,503,543	451,533,622	9,484,527,346
第40特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	293,522,986	500,345,171	9,277,705,161
第41特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	236,222,161	431,751,150	9,082,176,172
第42特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	325,494,301	502,903,840	8,904,766,633
第43特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	160,576,012	440,372,100	8,624,970,545

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算