年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,965,181,410 | 11,371,871,812 |
| 株式 | 141,359,524,550 | 140,069,377,090 |
| 派生商品評価勘定 | 45,325,950 | 13,709,300 |
| 未収入金 | 302,573,551 | 208,662,027 |
| 未収配当金 | 1,235,045,426 | 1,079,887,134 |
| 未収利息 | 4,227 | 10,568 |
| その他未収収益 | 38,398,056 | 30,123,530 |
| 流動資産計 | 155,946,053,170 | 152,773,641,461 |
| 資産の部合計 | 155,946,053,170 | 152,773,641,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,150 | 15,791,700 |
| 前受金 | 517,700 | 6,429,300 |
| 未払金 | 296,552,263 | 132,222,850 |
| 未払解約金 | 313,018,121 | 181,497,816 |
| 未払受託者報酬 | 17,520,549 | 18,957,420 |
| 未払委託者報酬 | 87,109,186 | 94,372,832 |
| 未払利息 | 87,369 | 1,122,815 |
| 受入担保金 | 11,168,192,929 | 9,727,402,226 |
| その他未払費用 | 2,878,893 | 3,124,970 |
| 流動負債計 | 11,885,894,160 | 10,180,921,929 |
| 負債の部合計 | 11,885,894,160 | 10,180,921,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,219,574,302 | 40,741,501,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,840,584,708 | 101,851,217,722 |
| （分配準備積立金） | 48,331,296,284 | 42,566,782,154 |
| 元本等合計 | 144,060,159,010 | 142,592,719,532 |
| 純資産の部合計 | 144,060,159,010 | 142,592,719,532 |
| 負債・純資産合計 | 155,946,053,170 | 152,773,641,461 |
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