年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月30日 | 2025年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,006,863,975 | 12,643,315,061 |
| 株式 | 148,783,201,280 | 184,460,110,740 |
| 派生商品評価勘定 | 64,812,550 | 8,066,750 |
| 未収入金 | 6,007,800 | 3,026,754 |
| 未収配当金 | 1,437,521,757 | 750,936,768 |
| 未収利息 | 26,347 | 35,052 |
| その他未収収益 | 64,445,881 | 22,844,391 |
| 流動資産計 | 157,362,879,590 | 197,888,335,516 |
| 資産の部合計 | 157,362,879,590 | 197,888,335,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 546,050 | 6,678,750 |
| 前受金 | 88,479,300 | 376,600 |
| 未払金 | 196,384,732 | 1,284,488,030 |
| 未払解約金 | 491,116,130 | 342,474,565 |
| 未払受託者報酬 | 19,216,976 | 134,441 |
| 未払委託者報酬 | 95,984,066 | 672,455 |
| 未払利息 | 1,562,543 | 4,254,760 |
| 受入担保金 | 5,033,522,869 | 10,030,913,517 |
| その他未払費用 | 3,194,351 | 22,427 |
| 流動負債計 | 5,930,007,017 | 11,670,015,545 |
| 負債の部合計 | 5,930,007,017 | 11,670,015,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,236,889,016 | 41,716,684,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,195,983,557 | 144,501,635,300 |
| （分配準備積立金） | 42,529,149,210 | 37,417,637,508 |
| 元本等合計 | 151,432,872,573 | 186,218,319,971 |
| 純資産の部合計 | 151,432,872,573 | 186,218,319,971 |
| 負債・純資産合計 | 157,362,879,590 | 197,888,335,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
