有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
| Ⅰ 資産総額 | 43,377,542,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,381,476,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,996,065,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,415,868,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9610 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,377,542,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,381,476,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,996,065,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,415,868,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9610 | 円 |
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