有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月1日-令和2年6月1日)
| Ⅰ 資産総額 | 60,836,581,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,986,107,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,850,473,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,338,709,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8460 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,836,581,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,986,107,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,850,473,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,338,709,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8460 | 円 |
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