有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)
| Ⅰ 資産総額 | 78,974,944,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,951,209,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,023,734,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,968,888,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3468 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,974,944,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,951,209,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,023,734,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,968,888,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3468 | 円 |
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