剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年6月4日至 2024年12月2日	当 期自 2024年12月3日至 2025年6月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△461,644	395,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△313,335,219	△332,310,807
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,796,396	28,923,343
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,796,396	28,923,343
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,992,041	4,422,380
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,992,041	4,422,380
分配金	9,191,545	8,311,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△332,310,807	△304,388,701

2025/09/01 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/09/01 9:07

#3 注記表（連結）

2025/09/01 9:07