ニューシティ・レジデンス投資法人の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,896,900 | 1,155,390 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,395,724 | 3,008,031 |
| 営業未収入金 | 136,282 | 165,349 |
| 前払費用 | 43,350 | 36,865 |
| 未収消費税等 | 12,575 | － |
| 未収還付法人税等 | － | 563,656 |
| その他 | 12,684 | 27,438 |
| 貸倒引当金 | -4,900 | -15,610 |
| 流動資産合計 | 6,492,618 | 4,941,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,126,853 | 28,572,438 |
| 減価償却累計額 | -1,013,176 | -1,325,868 |
| 建物（純額） | 28,113,676 | 27,246,569 |
| 構築物 | 271,713 | 267,518 |
| 減価償却累計額 | -6,860 | -9,222 |
| 構築物（純額） | 264,852 | 258,295 |
| 機械及び装置 | 501,145 | 490,732 |
| 減価償却累計額 | -25,588 | -32,320 |
| 機械及び装置（純額） | 475,557 | 458,412 |
| 工具 | 865,079 | 843,024 |
| 減価償却累計額 | -74,293 | -98,235 |
| 工具 | 790,786 | 744,789 |
| 土地 | 42,656,912 | 41,508,418 |
| 信託建物 | 47,496,721 | 44,285,303 |
| 減価償却累計額 | -3,448,795 | -3,683,394 |
| 信託建物（純額） | 44,047,925 | 40,601,908 |
| 信託構築物 | 475,388 | 454,196 |
| 減価償却累計額 | -24,294 | -26,856 |
| 信託構築物（純額） | 451,094 | 427,339 |
| 信託機械及び装置 | 564,588 | 314,628 |
| 減価償却累計額 | -58,156 | -31,105 |
| 信託機械及び装置（純額） | 506,432 | 283,523 |
| 信託工具 | 423,241 | 367,940 |
| 減価償却累計額 | -99,070 | -80,211 |
| 信託工具 | 324,170 | 287,728 |
| 信託土地 | 78,439,808 | 74,412,864 |
| 有形固定資産合計 | 196,071,217 | 186,229,849 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 913,996 | 913,996 |
| その他 | 4,014 | 3,583 |
| 無形固定資産合計 | 918,010 | 917,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,484 | 11,564 |
| 長期前払費用 | 97,486 | 158,233 |
| 修繕積立金 | 225,571 | 251,684 |
| 投資その他の資産合計 | 334,542 | 421,482 |
| 固定資産合計 | 197,323,771 | 187,568,912 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 72,623 | 66,204 |
| 繰延資産合計 | 72,623 | 66,204 |
| 資産合計 | 203,889,013 | 192,576,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 206,731 | 228,619 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 310,000 |
| 短期借入金 | 24,200,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,350,000 | 483,065 |
| 前受金 | 381,602 | 383,379 |
| 未払金 | 389,186 | 571,476 |
| 未払費用 | 336,314 | 3,857,217 |
| 未払法人税等 | 870,174 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 124,324 |
| 繰延税金負債 | 10 | － |
| 違約金損失引当金 | 5,538,200 | － |
| その他 | 37,189 | 27,877 |
| 流動負債合計 | 53,309,408 | 5,986,566 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 31,000,000 | 30,690,000 |
| 長期借入金 | 32,800,000 | 65,151,460 |
| 預り敷金及び保証金 | 369,619 | 333,836 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,228,490 | 1,076,317 |
| 長期未払金 | － | 5,612,698 |
| 固定負債合計 | 65,398,109 | 102,864,313 |
| 負債合計 | 118,707,518 | 108,850,879 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 90,931,601 | 90,931,601 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | -5,749,864 | -7,206,242 |
| 投資主資本合計 | 85,181,737 | 83,725,359 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -242 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -242 | － |
| 純資産合計 | 85,181,494 | 83,725,359 |
| 負債純資産合計 | 203,889,013 | 192,576,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
