ニューシティ・レジデンス投資法人の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,155,390 | 3,508,114 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,008,031 | 2,817,379 |
| 営業未収入金 | 165,349 | 177,331 |
| 前払費用 | 36,865 | 26,395 |
| 未収消費税等 | － | 67,306 |
| 未収還付法人税等 | 563,656 | 563,656 |
| その他 | 27,438 | 23,836 |
| 貸倒引当金 | -15,610 | -38,648 |
| 流動資産合計 | 4,941,122 | 7,145,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,572,438 | 28,570,907 |
| 減価償却累計額 | -1,325,868 | -1,668,231 |
| 建物（純額） | 27,246,569 | 26,902,676 |
| 構築物 | 267,518 | 267,518 |
| 減価償却累計額 | -9,222 | -11,801 |
| 構築物（純額） | 258,295 | 255,716 |
| 機械及び装置 | 490,732 | 490,732 |
| 減価償却累計額 | -32,320 | -40,043 |
| 機械及び装置（純額） | 458,412 | 450,689 |
| 工具 | 843,024 | 843,863 |
| 減価償却累計額 | -98,235 | -124,612 |
| 工具 | 744,789 | 719,251 |
| 土地 | 41,508,418 | 41,508,370 |
| 信託建物 | 44,285,303 | 44,264,033 |
| 減価償却累計額 | -3,683,394 | -4,203,204 |
| 信託建物（純額） | 40,601,908 | 40,060,829 |
| 信託構築物 | 454,196 | 458,638 |
| 減価償却累計額 | -26,856 | -31,038 |
| 信託構築物（純額） | 427,339 | 427,600 |
| 信託機械及び装置 | 314,628 | 314,628 |
| 減価償却累計額 | -31,105 | -36,088 |
| 信託機械及び装置（純額） | 283,523 | 278,540 |
| 信託工具 | 367,940 | 387,566 |
| 減価償却累計額 | -80,211 | -95,417 |
| 信託工具 | 287,728 | 292,148 |
| 信託土地 | 74,412,864 | 74,374,561 |
| 信託建設仮勘定 | － | 7,196 |
| 有形固定資産合計 | 186,229,849 | 185,277,581 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 913,996 | 913,996 |
| その他 | 3,583 | 3,153 |
| 無形固定資産合計 | 917,579 | 917,149 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 11,564 | 11,534 |
| 長期前払費用 | 158,233 | 135,446 |
| 修繕積立金 | 251,684 | 269,658 |
| 投資その他の資産合計 | 421,482 | 416,639 |
| 固定資産合計 | 187,568,912 | 186,611,370 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 66,204 | 57,847 |
| 繰延資産合計 | 66,204 | 57,847 |
| 資産合計 | 192,576,238 | 193,814,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 228,619 | 386,415 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 310,000 | 1,807,610 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 483,065 | 3,827,444 |
| 前受金 | 383,379 | 436,170 |
| 未払金 | 571,476 | 591,357 |
| 未払費用 | 3,857,217 | 8,238,344 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 124,324 | － |
| その他 | 27,877 | 25,454 |
| 流動負債合計 | 5,986,566 | 15,313,402 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 30,690,000 | 29,192,390 |
| 長期借入金 | 65,151,460 | 61,809,552 |
| 預り敷金及び保証金 | 333,836 | 331,460 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,076,317 | 1,033,298 |
| 長期未払金 | 5,612,698 | 5,646,201 |
| 固定負債合計 | 102,864,313 | 98,012,902 |
| 負債合計 | 108,850,879 | 113,326,304 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 90,931,601 | 90,931,601 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | -7,206,242 | -10,443,316 |
| 投資主資本合計 | 83,725,359 | 80,488,284 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 純資産合計 | 83,725,359 | 80,488,284 |
| 負債純資産合計 | 192,576,238 | 193,814,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
