ニューシティ・レジデンス投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,015,899 | -3,236,344 |
| 減価償却費 | 923,624 | 923,338 |
| 長期前払費用償却額 | 34,765 | 22,786 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,419 | 8,356 |
| 減損損失 | 254,579 | 93,398 |
| 遅延損害金 | 3,669,518 | 3,800,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 23,038 |
| 金利スワップ精算損 | 144,139 | 156,279 |
| 受取利息 | -734 | -1,072 |
| 支払利息 | 584,050 | 1,474,954 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -116,540 | -96,955 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,575 | -67,306 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 21,888 | 157,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,039 | 32,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,324 | -124,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,777 | 52,791 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -113,664 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,798,926 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,979,844 | － |
| 長期前払費用の支払額 | -95,512 | － |
| その他 | -3,822 | 10,725 |
| 小計 | 12,462,965 | 3,116,236 |
| 利息の受取額 | 734 | 928 |
| 利息の支払額 | -343,359 | -893,569 |
| 遅延損害金の支払額 | -389,305 | － |
| 法人税等の支払額 | -873,704 | -779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,857,330 | 2,222,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,134 | -19,086 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -22,929 | -65,144 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 29,934 | 49,981 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -40,864 | -29,029 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出 | -6,622 | － |
| 預り敷金及び保証金対応預金の引出による収入 | 415,848 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73,986 | 107,907 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -163,539 | -89,281 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -69,803 | -103,223 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の引出による収入 | 216,529 | 158,933 |
| 修繕積立金の支出 | -13,412 | -13,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,911 | -2,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,493,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,708,473 | － |
| 分配金の支払額 | -6,019 | -2,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,721,492 | -2,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,573,250 | 2,217,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,608,966 | 3,035,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,035,715 | 5,253,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
