ニューシティ・レジデンス投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -4,879,572 | -2,015,899 |
| 減価償却費 | 973,915 | 923,624 |
| 長期前払費用償却額 | 27,978 | 34,765 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,064 | 6,419 |
| 減損損失 | 1,217,364 | 254,579 |
| 違約金損失引当金繰入額 | 5,538,200 | － |
| 遅延損害金 | － | 3,669,518 |
| 金利スワップ精算損 | － | 144,139 |
| 受取利息 | -1,306 | -734 |
| 支払利息 | 863,091 | 584,050 |
| 投資口交付費 | 125,587 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -118,149 | -116,540 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,262 | 12,575 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -77,340 | 21,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,153 | 139,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 124,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -166,411 | 1,777 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 819,375 | 1,798,926 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,170,705 | 6,979,844 |
| 長期前払費用の支払額 | -19,094 | -95,512 |
| その他 | -20,743 | -3,822 |
| 小計 | 7,493,774 | 12,462,965 |
| 利息の受取額 | 1,306 | 734 |
| 利息の支払額 | -864,739 | -343,359 |
| 遅延損害金の支払額 | － | -389,305 |
| 法人税等の支払額 | -3,212 | -873,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,627,128 | 10,857,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,144,293 | -128,134 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -54,280 | -22,929 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -80 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 101,616 | 29,934 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -38,307 | -40,864 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出 | -110,127 | -6,622 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の引出による収入 | 58,264 | 415,848 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 127,118 | 73,986 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -174,941 | -163,539 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -152,354 | -69,803 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の引出による収入 | 266,005 | 216,529 |
| 修繕積立金の支出 | -13,366 | -13,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,134,666 | 290,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,000,000 | 1,493,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,900,000 | -12,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,000 | -1,708,473 |
| 投資口の発行による収入 | 5,140,422 | － |
| 投資口交付費の支出 | -117,743 | － |
| 分配金の支払額 | -2,456,912 | -6,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,766 | -12,721,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,786,770 | -1,573,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,395,736 | 4,608,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,608,966 | 3,035,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
