有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	3,162,855,737	1,841,840,615
第12期	3,134,884,677	969,849,648
第13期	3,354,739,598	1,453,631,944
第14期	4,721,178,141	1,582,128,276
第15期	16,083,073,609	2,998,493,765
第16期	11,853,939,273	8,008,780,601
第17期	12,127,564,287	6,353,630,188
第18期	13,642,044,301	7,893,506,003
第19期	13,205,259,588	7,269,590,101
第20期	16,409,476,268	7,621,143,680

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	708,292,023,885	72.49
	イギリス	32,633,488,911	3.34
	カナダ	30,447,097,450	3.12
	スイス	24,534,201,510	2.51
	フランス	23,134,674,036	2.37
	ドイツ	21,285,477,548	2.18
	アイルランド	17,404,897,505	1.78
	オーストラリア	15,284,672,750	1.56
	オランダ	15,039,930,415	1.54
	スウェーデン	7,207,689,138	0.74
	デンマーク	6,792,127,200	0.70
	スペイン	6,060,147,181	0.62
	イタリア	5,111,353,947	0.52
	香港	3,380,071,551	0.35
	シンガポール	2,869,881,818	0.29
	フィンランド	2,261,121,213	0.23
	イスラエル	2,175,296,348	0.22
	ジャージィー	1,910,297,848	0.20
	ベルギー	1,707,804,030	0.17
	ルクセンブルグ	1,495,266,436	0.15
	ケイマン諸島	1,454,599,841	0.15
	ノルウェー	1,329,452,407	0.14
	バミューダ	1,034,231,429	0.11
	リベリア	797,637,359	0.08
	オランダ領キュラソー	789,332,657	0.08
	ニュージーランド	690,106,209	0.07
	オーストリア	445,386,766	0.05
	パナマ	399,571,791	0.04
	ポルトガル	337,059,147	0.03
	マン島	56,802,230	0.01
	小計	936,361,700,556	95.84
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	14,908,816,611	1.53
	オーストラリア	1,527,724,969	0.16
	フランス	337,281,210	0.03
	シンガポール	229,408,078	0.02
	イギリス	228,607,294	0.02
	香港	159,914,727	0.02
	ケイマン諸島	85,052,873	0.01
	ベルギー	62,427,866	0.01
	カナダ	37,980,365	0.00
	小計	17,577,213,993	1.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,099,252,127	2.36
合計(純資産総額)		977,038,166,676	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	876,424,374	0.09
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,989,829,732	0.31
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,877,365,431	2.03
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	630,318,737	0.06
合計	買建	-	24,373,938,274	2.49

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,697,031,643	0.28

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,369,370	37,540.86	51,407,326,636	40,429.23	55,362,569,481	5.67
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,209,396	21,868.39	48,315,922,345	21,672.24	47,882,564,343	4.90
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	636,056	66,982.90	42,604,877,223	68,101.24	43,316,199,383	4.43
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	851,162	32,884.04	27,989,645,424	35,392.78	30,124,985,154	3.08
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	197,043	90,845.94	17,900,556,082	94,877.95	18,695,035,074	1.91
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	259,349	54,597.41	14,159,783,374	68,279.98	17,708,344,221	1.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	528,477	26,724.51	14,123,289,399	30,490.78	16,113,674,250	1.65
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	400,510	25,637.81	10,268,201,045	38,240.02	15,315,508,407	1.57
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	453,531	26,968.11	12,230,873,080	30,693.25	13,920,339,095	1.42
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	256,838	39,500.71	10,145,283,252	38,148.27	9,797,925,524	1.00
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,951	125,808.46	9,177,853,184	123,881.83	9,037,303,424	0.92
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	119,669	76,404.10	9,143,202,673	72,210.75	8,641,388,457	0.88
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	150,952	49,839.35	7,523,350,225	50,405.64	7,608,831,988	0.78
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	401,470	18,658.91	7,490,993,721	16,843.01	6,761,961,779	0.69
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	83,423	96,521.44	8,052,107,755	80,670.22	6,729,751,612	0.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	74,266	84,300.45	6,260,657,160	84,183.40	6,251,964,087	0.64
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	40,071	153,731.98	6,160,194,106	148,641.75	5,956,223,403	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	399,961	14,631.65	5,852,089,365	14,498.78	5,798,946,067	0.59
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	212,528	28,355.35	6,026,305,144	26,816.26	5,699,205,127	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	89,837	67,879.78	6,098,116,101	62,142.59	5,582,704,289	0.57
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	38,631	140,275.61	5,418,986,927	143,556.26	5,545,721,841	0.57
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	217,871	24,519.48	5,342,084,019	22,944.01	4,998,834,184	0.51
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	86,587	52,197.82	4,519,652,484	53,536.02	4,635,523,450	0.47
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160,005	28,935.87	4,629,883,463	28,157.62	4,505,360,276	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	632,459	7,515.13	4,753,012,743	7,013.70	4,435,878,447	0.45
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	36,198	108,583.33	3,930,499,306	112,953.71	4,088,698,322	0.42
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	290,755	16,743.90	4,868,373,516	14,059.75	4,087,942,320	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	150,622	29,237.99	4,403,884,710	26,726.09	4,025,537,549	0.41
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	93,996	37,090.51	3,486,359,389	39,498.34	3,712,685,966	0.38
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	368,554	10,136.17	3,735,727,619	9,878.34	3,640,702,088	0.37

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.71
	素材	3.08
	資本財	6.74
	商業・専門サービス	1.48
	運輸	1.37
	自動車・自動車部品	2.34
	耐久消費財・アパレル	1.15
	消費者サービス	1.92
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.14
	生活必需品流通・小売り	1.80
	食品・飲料・タバコ	2.69
	家庭用品・パーソナル用品	1.43
	ヘルスケア機器・サービス	3.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.56
	銀行	5.54
	金融サービス	7.10
	保険	2.92
	ソフトウェア・サービス	10.07
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.19
	半導体・半導体製造装置	9.21
	電気通信サービス	1.08
	公益事業	2.47
	メディア・娯楽	6.92
	不動産管理・開発	0.27
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.80
合 計		97.64

②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR25 2025年3月	買建	54	イギリス・ポンド	4,467,383.00	889,098,564	4,403,700.00	876,424,374	0.09
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR25 2025年3月	買建	369	ユーロ	18,310,528.00	3,019,772,277	18,128,970.00	2,989,829,732	0.31
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR25 2025年3月	買建	417	アメリカ・ドル	127,545,976.00	20,175,222,483	125,662,950.00	19,877,365,431	2.03
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR25 2025年3月	買建	31	オーストラリア・ドル	6,387,789.50	629,197,265	6,399,175.00	630,318,737	0.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	14,168,000.00	2,236,730,986	2,238,724,400	0.23
	ユーロ	買建	1,427,000.00	235,057,474	235,172,976	0.02
	カナダ・ドル	買建	835,000.00	91,577,372	91,585,221	0.01
	イギリス・ポンド	買建	396,000.00	78,699,337	78,715,335	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	537,000.00	52,825,227	52,833,711	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。