有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成28年12月20日至平成29年12月18日	第15期自平成29年12月19日至平成30年12月17日
営業収益
有価証券売買等損益	715,112,847	△295,773,386
営業収益合計	715,112,847	△295,773,386
営業費用
支払利息	4,841	3,860
受託者報酬	6,490,584	7,432,510
委託者報酬	19,471,632	22,297,378
その他費用	812,038	932,276
営業費用合計	26,779,095	30,666,024
営業利益又は営業損失(△)	688,333,752	△326,439,410
経常利益又は経常損失(△)	688,333,752	△326,439,410
当期純利益又は当期純損失(△)	688,333,752	△326,439,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,447,106	△46,075,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,044,780,861	6,449,082,398
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,179,432,572	1,375,245,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,179,432,572	1,375,245,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	458,017,681	627,932,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	458,017,681	627,932,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,449,082,398	6,916,032,121