有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成29年12月19日至平成30年12月17日	第16期自平成30年12月18日至令和 1年12月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△295,773,386	1,046,563,594
営業収益合計	△295,773,386	1,046,563,594
営業費用
支払利息	3,860	8,807
受託者報酬	7,432,510	10,310,180
委託者報酬	22,297,378	30,930,443
その他費用	932,276	1,293,172
営業費用合計	30,666,024	42,542,602
営業利益又は営業損失(△)	△326,439,410	1,004,020,992
経常利益又は経常損失(△)	△326,439,410	1,004,020,992
当期純利益又は当期純損失(△)	△326,439,410	1,004,020,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,075,392	21,503,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,449,082,398	6,916,032,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,375,245,800	8,523,795,421
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,375,245,800	8,523,795,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	627,932,059	962,621,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	627,932,059	962,621,907
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,916,032,121	15,459,722,841