有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/12/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2021年12月18日至 2022年12月19日	第20期自 2022年12月20日至 2023年12月18日
営業収益
受取利息	731	755
有価証券売買等損益	△302,641,328	4,248,508,996
営業収益合計	△302,640,597	4,248,509,751
営業費用
支払利息	18,809	23,247
受託者報酬	16,471,904	17,643,683
委託者報酬	60,397,246	64,693,698
その他費用	2,746,679	2,942,226
営業費用合計	79,634,638	85,302,854
営業利益又は営業損失(△)	△382,275,235	4,163,206,897
経常利益又は経常損失(△)	△382,275,235	4,163,206,897
当期純利益又は当期純損失(△)	△382,275,235	4,163,206,897
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,264,687	167,287,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,730,552,406	22,491,415,108
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,160,066,393	5,724,477,806
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,160,066,393	5,724,477,806
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,053,193,143	4,412,781,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,053,193,143	4,412,781,336
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,491,415,108	27,799,030,979