三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 492,908,457 | 310,793,295 |
| 親投資信託受益証券 | 242,114,113,563 | 155,741,648,784 |
| 未収入金 | 661,931,244 | 615,151,454 |
| 未収利息 | 6,609 | 2,926 |
| 流動資産合計 | 243,268,959,873 | 156,667,596,459 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 243,268,959,873 | 156,667,596,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 492,188,194 | 326,446,964 |
| 未払解約金 | 212,141,324 | 114,817,208 |
| 未払受託者報酬 | 16,132,384 | 11,716,404 |
| 未払委託者報酬 | 225,853,355 | 164,029,639 |
| その他未払費用 | 341,250 | 341,250 |
| 流動負債合計 | 946,656,507 | 617,351,465 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 946,656,507 | 617,351,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,437,885,792 | 251,113,049,682 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,115,582,426 | -95,062,804,688 |
| （分配準備積立金） | 631,291,081 | 12,277,656 |
| 元本等合計 | 242,322,303,366 | 156,050,244,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 242,322,303,366 | 156,050,244,994 |
| 負債純資産合計 | 243,268,959,873 | 156,667,596,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
