三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,793,295 | 304,344,318 |
| 親投資信託受益証券 | 155,741,648,784 | 161,559,062,413 |
| 未収入金 | 615,151,454 | 403,333,988 |
| 未収利息 | 2,926 | 957 |
| 流動資産合計 | 156,667,596,459 | 162,266,741,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 156,667,596,459 | 162,266,741,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,446,964 | 215,942,676 |
| 未払解約金 | 114,817,208 | 169,025,590 |
| 未払受託者報酬 | 11,716,404 | 11,135,568 |
| 未払委託者報酬 | 164,029,639 | 155,897,958 |
| その他未払費用 | 341,250 | 309,750 |
| 流動負債合計 | 617,351,465 | 552,311,542 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 617,351,465 | 552,311,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,113,049,682 | 239,936,307,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,062,804,688 | -78,221,877,182 |
| （分配準備積立金） | 12,277,656 | 193,729,862 |
| 元本等合計 | 156,050,244,994 | 161,714,430,134 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 156,050,244,994 | 161,714,430,134 |
| 負債純資産合計 | 156,667,596,459 | 162,266,741,676 |
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