三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,344,318 | 291,023,539 |
| 親投資信託受益証券 | 161,559,062,413 | 141,493,546,829 |
| 未収入金 | 403,333,988 | 666,550,321 |
| 未収利息 | 957 | 936 |
| 流動資産合計 | 162,266,741,676 | 142,451,121,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 162,266,741,676 | 142,451,121,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 215,942,676 | 298,187,838 |
| 未払解約金 | 169,025,590 | 358,019,326 |
| 未払受託者報酬 | 11,135,568 | 10,498,991 |
| 未払委託者報酬 | 155,897,958 | 146,985,857 |
| その他未払費用 | 309,750 | 309,750 |
| 流動負債合計 | 552,311,542 | 814,001,762 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 552,311,542 | 814,001,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,936,307,316 | 212,991,313,119 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,221,877,182 | -71,354,193,256 |
| （分配準備積立金） | 193,729,862 | 14,629,543 |
| 元本等合計 | 161,714,430,134 | 141,637,119,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 161,714,430,134 | 141,637,119,863 |
| 負債純資産合計 | 162,266,741,676 | 142,451,121,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
