三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月19日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年11月21日-平成22年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 291,023,539 | 238,424,056 |
| 親投資信託受益証券 | 141,493,546,829 | 114,849,799,088 |
| 未収入金 | 666,550,321 | 572,733,955 |
| 未収利息 | 936 | 675 |
| 流動資産合計 | 142,451,121,625 | 115,660,957,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 142,451,121,625 | 115,660,957,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 298,187,838 | 176,528,169 |
| 未払解約金 | 358,019,326 | 389,866,158 |
| 未払受託者報酬 | 10,498,991 | 8,406,143 |
| 未払委託者報酬 | 146,985,857 | 117,686,006 |
| その他未払費用 | 309,750 | 441,314 |
| 流動負債合計 | 814,001,762 | 692,927,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 814,001,762 | 692,927,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,991,313,119 | 176,528,169,106 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,354,193,256 | -61,560,139,122 |
| （分配準備積立金） | 14,629,543 | 487,746,825 |
| 元本等合計 | 141,637,119,863 | 114,968,029,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 141,637,119,863 | 114,968,029,984 |
| 負債純資産合計 | 142,451,121,625 | 115,660,957,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
