三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年5月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,424,056 | 182,238,961 |
| 親投資信託受益証券 | 114,849,799,088 | 91,449,453,851 |
| 未収入金 | 572,733,955 | 429,169,317 |
| 未収利息 | 675 | 458 |
| 流動資産合計 | 115,660,957,774 | 92,060,862,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 115,660,957,774 | 92,060,862,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,528,169 | 143,257,235 |
| 未払解約金 | 389,866,158 | 274,037,590 |
| 未払受託者報酬 | 8,406,143 | 6,931,656 |
| 未払委託者報酬 | 117,686,006 | 97,043,205 |
| その他未払費用 | 441,314 | 363,901 |
| 流動負債合計 | 692,927,790 | 521,633,587 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 692,927,790 | 521,633,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,528,169,106 | 143,257,235,523 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,560,139,122 | -51,718,006,523 |
| （分配準備積立金） | 487,746,825 | 551,910,411 |
| 元本等合計 | 114,968,029,984 | 91,539,229,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 114,968,029,984 | 91,539,229,000 |
| 負債純資産合計 | 115,660,957,774 | 92,060,862,587 |
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