三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)で絞込み

個別

2013年11月20日: 504億7109万
2014年5月20日 -12.9%: 439億5997万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年11月20日現在 ]	[ 平成26年5月20日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,073,469,492	1,537,078,737

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表

2014/08/19 10:37

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