剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日	当期自 平成27年 5月21日至 平成27年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,314,994	886,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,499,406,712	△850,545,742
剰余金増加額又は欠損金減少額		321,551,441	131,019,345
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	321,551,441	131,019,345
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,529,206	1,800,441
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,529,206	1,800,441
分配金		※1245,717,992	※1210,543,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△850,545,742	△1,208,395,353

2016/02/19 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年11月21日 至 平成27年5月20日)

2016/02/19 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月20日現在 ]	[ 平成27年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	21,818,937,683	18,526,647,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,493,882,151	37,291,895,180

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表

2016/02/19 9:26