剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日	当期自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,919,832	23,389,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,109,670,643	△4,469,117,873
剰余金増加額又は欠損金減少額		359,926,546	401,013,933
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,926,546	401,013,933
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,744,553	5,990,593
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,744,553	5,990,593
分配金		※1182,559,236	※1165,365,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,469,117,873	△2,858,828,375

2017/08/21 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年5月21日 至 平成28年11月21日)

2017/08/21 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年11月21日現在 ]	[ 平成29年5月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	16,097,103,490	15,501,553,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,394,863,788	28,489,772,498

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表

2017/08/21 9:11