三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,075,004 | 45,112,858 |
| 親投資信託受益証券 | 21,116,342,317 | 18,625,156,853 |
| 未収入金 | 37,954,216 | 30,650,695 |
| 流動資産計 | 21,206,371,537 | 18,700,920,406 |
| 資産の部合計 | 21,206,371,537 | 18,700,920,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,128,581 | 21,014,111 |
| 未払解約金 | 13,153,514 | 7,309,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,234 | 1,298,427 |
| 未払委託者報酬 | 21,759,241 | 18,177,966 |
| 未払利息 | 96 | 90 |
| その他未払費用 | 81,588 | 68,246 |
| 流動負債計 | 58,677,254 | 47,867,920 |
| 負債の部合計 | 58,677,254 | 47,867,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,128,581,216 | 21,014,111,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -980,886,933 | -2,361,059,463 |
| （分配準備積立金） | 800,517,095 | 738,172,956 |
| 元本等合計 | 21,147,694,283 | 18,653,052,486 |
| 純資産の部合計 | 21,147,694,283 | 18,653,052,486 |
| 負債・純資産合計 | 21,206,371,537 | 18,700,920,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
