三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,112,858 | 42,366,465 |
| 親投資信託受益証券 | 18,625,156,853 | 17,945,545,682 |
| 未収入金 | 30,650,695 | 28,656,037 |
| 流動資産計 | 18,700,920,406 | 18,016,568,184 |
| 資産の部合計 | 18,700,920,406 | 18,016,568,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,014,111 | 20,224,502 |
| 未払解約金 | 7,309,080 | 5,979,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,427 | 1,207,337 |
| 未払委託者報酬 | 18,177,966 | 16,902,714 |
| 未払利息 | 90 | 76 |
| その他未払費用 | 68,246 | 63,378 |
| 流動負債計 | 47,867,920 | 44,377,783 |
| 負債の部合計 | 47,867,920 | 44,377,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,014,111,949 | 20,224,502,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,361,059,463 | -2,252,312,071 |
| （分配準備積立金） | 738,172,956 | 735,148,457 |
| 元本等合計 | 18,653,052,486 | 17,972,190,401 |
| 純資産の部合計 | 18,653,052,486 | 17,972,190,401 |
| 負債・純資産合計 | 18,700,920,406 | 18,016,568,184 |
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