三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,055,412 | 41,732,536 |
| 親投資信託受益証券 | 18,035,757,099 | 17,427,512,897 |
| 未収入金 | 41,166,343 | 24,512,009 |
| 流動資産計 | 18,120,978,854 | 17,493,757,442 |
| 資産の部合計 | 18,120,978,854 | 17,493,757,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,439,422 | 18,706,376 |
| 未払解約金 | 18,964,051 | 3,321,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,375 | 1,235,935 |
| 未払委託者報酬 | 18,359,258 | 17,303,059 |
| 未払利息 | 65 | 77 |
| その他未払費用 | 68,837 | 64,879 |
| 流動負債計 | 58,143,008 | 40,631,451 |
| 負債の部合計 | 58,143,008 | 40,631,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,439,422,109 | 18,706,376,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,376,586,263 | -1,253,250,907 |
| （分配準備積立金） | 740,928,260 | 747,560,457 |
| 元本等合計 | 18,062,835,846 | 17,453,125,991 |
| 純資産の部合計 | 18,062,835,846 | 17,453,125,991 |
| 負債・純資産合計 | 18,120,978,854 | 17,493,757,442 |
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