三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,732,536 | 45,309,561 |
| 親投資信託受益証券 | 17,427,512,897 | 17,679,124,687 |
| 未収入金 | 24,512,009 | 66,520,685 |
| 流動資産計 | 17,493,757,442 | 17,790,954,933 |
| 資産の部合計 | 17,493,757,442 | 17,790,954,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,706,376 | 31,828,356 |
| 未払解約金 | 3,321,125 | 33,682,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,935 | 1,317,981 |
| 未払委託者報酬 | 17,303,059 | 18,451,731 |
| 未払利息 | 77 | 27 |
| その他未払費用 | 64,879 | 69,185 |
| 流動負債計 | 40,631,451 | 85,350,187 |
| 負債の部合計 | 40,631,451 | 85,350,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,706,376,898 | 17,682,420,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,253,250,907 | 23,184,583 |
| （分配準備積立金） | 747,560,457 | 721,118,889 |
| 元本等合計 | 17,453,125,991 | 17,705,604,746 |
| 純資産の部合計 | 17,453,125,991 | 17,705,604,746 |
| 負債・純資産合計 | 17,493,757,442 | 17,790,954,933 |
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