三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,145,310 | 41,793,785 |
| 親投資信託受益証券 | 16,716,352,367 | 16,202,413,487 |
| 未収入金 | 25,686,968 | 249,509,387 |
| 流動資産計 | 16,784,184,645 | 16,493,716,659 |
| 資産の部合計 | 16,784,184,645 | 16,493,716,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,881,166 | 244,784,965 |
| 未払解約金 | 7,500,425 | 2,772,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,717 | 1,310,632 |
| 未払委託者報酬 | 17,118,032 | 18,348,829 |
| 未払利息 | 11 | 40 |
| その他未払費用 | 64,183 | 68,797 |
| 流動負債計 | 42,786,534 | 267,285,452 |
| 負債の部合計 | 42,786,534 | 267,285,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,881,166,523 | 16,210,924,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,768,412 | 15,506,333 |
| （分配準備積立金） | 289,254,368 | 319,505,892 |
| 元本等合計 | 16,741,398,111 | 16,226,431,207 |
| 純資産の部合計 | 16,741,398,111 | 16,226,431,207 |
| 負債・純資産合計 | 16,784,184,645 | 16,493,716,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
