三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,793,785 | 37,940,033 |
| 親投資信託受益証券 | 16,202,413,487 | 14,948,168,398 |
| 未収入金 | 249,509,387 | 35,942,449 |
| 流動資産計 | 16,493,716,659 | 15,022,050,880 |
| 資産の部合計 | 16,493,716,659 | 15,022,050,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,784,965 | 15,858,987 |
| 未払解約金 | 2,772,189 | 18,888,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,632 | 1,100,207 |
| 未払委託者報酬 | 18,348,829 | 15,402,878 |
| 未払利息 | 40 | 15 |
| その他未払費用 | 68,797 | 57,752 |
| 流動負債計 | 267,285,452 | 51,308,833 |
| 負債の部合計 | 267,285,452 | 51,308,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,210,924,874 | 15,858,987,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,506,333 | -888,245,342 |
| （分配準備積立金） | 319,505,892 | 288,377,389 |
| 元本等合計 | 16,226,431,207 | 14,970,742,047 |
| 純資産の部合計 | 16,226,431,207 | 14,970,742,047 |
| 負債・純資産合計 | 16,493,716,659 | 15,022,050,880 |
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