三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,101,510 | 34,789,444 |
| 親投資信託受益証券 | 14,683,783,629 | 14,486,531,730 |
| 未収入金 | 165,457,559 | 334,120,086 |
| 未収利息 | － | 61 |
| 流動資産計 | 14,885,342,698 | 14,855,441,321 |
| 資産の部合計 | 14,885,342,698 | 14,855,441,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 151,279,530 | 329,884,378 |
| 未払解約金 | 12,093,841 | 2,847,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,089 | 986,952 |
| 未払委託者報酬 | 15,149,234 | 13,817,345 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 56,801 | 51,807 |
| 流動負債計 | 179,661,508 | 347,588,145 |
| 負債の部合計 | 179,661,508 | 347,588,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,546,108,723 | 14,342,799,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,572,467 | 165,054,096 |
| （分配準備積立金） | 432,168,206 | 427,207,462 |
| 元本等合計 | 14,705,681,190 | 14,507,853,176 |
| 純資産の部合計 | 14,705,681,190 | 14,507,853,176 |
| 負債・純資産合計 | 14,885,342,698 | 14,855,441,321 |
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