三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,789,444 | 34,382,767 |
| 親投資信託受益証券 | 14,486,531,730 | 13,664,728,817 |
| 未収入金 | 334,120,086 | 18,709,109 |
| 未収利息 | 61 | 201 |
| 流動資産計 | 14,855,441,321 | 13,717,820,894 |
| 資産の部合計 | 14,855,441,321 | 13,717,820,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 329,884,378 | 14,133,446 |
| 未払解約金 | 2,847,663 | 3,757,614 |
| 未払受託者報酬 | 986,952 | 987,283 |
| 未払委託者報酬 | 13,817,345 | 13,821,963 |
| その他未払費用 | 51,807 | 51,823 |
| 流動負債計 | 347,588,145 | 32,752,129 |
| 負債の部合計 | 347,588,145 | 32,752,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,342,799,080 | 14,133,446,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,054,096 | -448,378,079 |
| （分配準備積立金） | 427,207,462 | 290,660,948 |
| 元本等合計 | 14,507,853,176 | 13,685,068,765 |
| 純資産の部合計 | 14,507,853,176 | 13,685,068,765 |
| 負債・純資産合計 | 14,855,441,321 | 13,717,820,894 |
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