DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,050,158 | 2,308,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,764,714,927 | 1,768,055,479 |
| 未収入金 | 9,915,000 | 8,090,000 |
| 流動資産合計 | 1,777,680,085 | 1,778,453,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,777,680,085 | 1,778,453,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,397,293 | 6,307,965 |
| 未払解約金 | 825,830 | 75,873 |
| 未払受託者報酬 | 68,978 | 79,887 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,716 | 1,278,311 |
| その他未払費用 | 6,885 | 7,974 |
| 流動負債合計 | 8,402,702 | 7,750,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,402,702 | 7,750,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,132,431,261 | 2,102,655,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -363,153,878 | -331,951,402 |
| （分配準備積立金） | 67,934,926 | 60,280,277 |
| 元本等合計 | 1,769,277,383 | 1,770,703,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,769,277,383 | 1,770,703,791 |
| 負債純資産合計 | 1,777,680,085 | 1,778,453,801 |
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