DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,308,322 | 2,777,107 |
| 親投資信託受益証券 | 1,768,055,479 | 1,608,366,063 |
| 未収入金 | 8,090,000 | 8,997,000 |
| 流動資産合計 | 1,778,453,801 | 1,620,140,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,778,453,801 | 1,620,140,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,307,965 | 6,147,435 |
| 未払解約金 | 75,873 | 784,516 |
| 未払受託者報酬 | 79,887 | 65,256 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,311 | 1,044,165 |
| その他未払費用 | 7,974 | 6,513 |
| 流動負債合計 | 7,750,010 | 8,047,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,750,010 | 8,047,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,102,655,193 | 2,049,145,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -331,951,402 | -437,052,855 |
| （分配準備積立金） | 60,280,277 | 50,085,835 |
| 元本等合計 | 1,770,703,791 | 1,612,092,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,770,703,791 | 1,612,092,285 |
| 負債純資産合計 | 1,778,453,801 | 1,620,140,170 |
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