DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,777,107 | 2,468,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,366,063 | 1,435,927,994 |
| 未収入金 | 8,997,000 | 21,192,000 |
| 流動資産合計 | 1,620,140,170 | 1,459,588,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,620,140,170 | 1,459,588,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,147,435 | 5,889,514 |
| 未払解約金 | 784,516 | 9,632,570 |
| 未払受託者報酬 | 65,256 | 66,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,165 | 1,059,441 |
| その他未払費用 | 6,513 | 6,275 |
| 流動負債合計 | 8,047,885 | 16,654,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,047,885 | 16,654,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,049,145,140 | 1,963,171,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -437,052,855 | -520,236,668 |
| （分配準備積立金） | 50,085,835 | 37,906,244 |
| 元本等合計 | 1,612,092,285 | 1,442,934,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,612,092,285 | 1,442,934,905 |
| 負債純資産合計 | 1,620,140,170 | 1,459,588,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
