DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,162,219 | 3,489,639 |
| 親投資信託受益証券 | 890,947,400 | 732,484,237 |
| 未収入金 | 5,525,000 | 3,007,000 |
| 流動資産合計 | 907,634,619 | 738,980,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 907,634,619 | 738,980,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,480,371 | 2,123,178 |
| 未払解約金 | 1,096,724 | 6,962 |
| 未払受託者報酬 | 40,445 | 33,276 |
| 未払委託者報酬 | 647,172 | 532,490 |
| その他未払費用 | 3,826 | 3,151 |
| 流動負債合計 | 4,268,538 | 2,699,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,268,538 | 2,699,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,240,185,595 | 1,061,589,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -336,819,514 | -325,307,630 |
| （分配準備積立金） | 14,159,678 | 9,753,713 |
| 元本等合計 | 903,366,081 | 736,281,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 903,366,081 | 736,281,819 |
| 負債純資産合計 | 907,634,619 | 738,980,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
