DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,489,639 | 3,503,771 |
| 親投資信託受益証券 | 732,484,237 | 712,945,599 |
| 未収入金 | 3,007,000 | 6,235,000 |
| 流動資産合計 | 738,980,876 | 722,684,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 738,980,876 | 722,684,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,123,178 | 1,732,034 |
| 未払解約金 | 6,962 | 2,632,346 |
| 未払受託者報酬 | 33,276 | 27,966 |
| 未払委託者報酬 | 532,490 | 447,586 |
| その他未払費用 | 3,151 | 2,646 |
| 流動負債合計 | 2,699,057 | 4,842,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,699,057 | 4,842,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,589,449 | 866,017,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -325,307,630 | -148,175,428 |
| （分配準備積立金） | 9,753,713 | 8,335,029 |
| 元本等合計 | 736,281,819 | 717,841,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 736,281,819 | 717,841,792 |
| 負債純資産合計 | 738,980,876 | 722,684,370 |
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